1、负责各相关工程付款的核实与监控，核对及跟进施工进度，充分掌握工程款支付条件，严格执行工程款支付手续;
2、负责工程款项支付的统计、分析，提交工程付款明细表，提交项目工程成本分析报告;
3、工程款支付业务的帐务处理及工程款支付台帐的登记和管理;
4、工程合同的台帐登记及分类归档，计算各项目质保金，分项目进行管理;
5、每月工程施工合同印花税及代扣代缴建安税的统计，企业月资金计划执行情况报表编制;
6、企业所得税、土地增值税汇算有关工程成本资料的整理和提供;
7、参与所有工程项目及技改项目的立项审核，提出财务意见;
8、参与所有工程项目及技改项目的合同审批、资金审批;
9、参与所有工程项目及技改项目的结算、验收、转固工作;
10、负责固定资产的启用、转移、报废、清理、价值增减等财务手续及账务处理;
11、工程物资仓库出入库单据审核;
12、定期组织盘点固定资产，编制盘点报告，账实不符的跟进账务处理与管理改进;
13、熟悉各类税率及劳务分包工程核算等;
1、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
2、负责编制国地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;
3、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目的凭证填制及明细账登记核对;
4、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票;
5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;
7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;
9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;
11、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;
12、完成上级领导交代的其他工作。
1、 根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
2、负责清理、催收各项经费往来帐目。
3、严格控制预算，不得突破预算办理开支。
4、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6、负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7、负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
8、负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10、负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。
11、负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12、负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。
13、负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
14、完成部门领导交办的其他工作。
1、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。
2、负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。
3、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
4、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
6、负责财务监管工作，确保财务状况安全。
7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
8、负责营业部年度财务决算编报工作。
9、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
10、对营业部的业务工作行使财务监督权。
11、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
12、有记账凭账的复核权。
13、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。
(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;
(2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;
(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;
(4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计;
(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的账务处理;
(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因;
(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符;
(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理;
(9)部门领导安排的其他工作。