1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送;
2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据;
3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作;
4、完成上级领导交办的其他事宜。
1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
2、负责会计凭证，账簿和会计报表等会计资料的汇总，编写，整理，分类归档，纳税申报及年度汇算清缴;
3、负责公司相关单据的审核，开具与保管发票;
4、负责用财务管理软件处理全盘账务，各类成本费用的统计、分析及报表分析;
5、及时向领导提交相关报表。
6、负责装订并妥善保管经手会计凭证、合同及其他经济文件;
7、负责与银行、税务等部门]的对外联络;
8、完成上级领导交办的其他工作。
1、 负责公司的会计处理，包括费用报销、入账、对账、核算等日常工作;
2、发票的认证与开具;
3、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
4、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
5、审查公司对外提供的会计资料;
6、完成领导交办的临时工作。
1、负责实施预算管理制度的建立及完善，公司成本会计核算、预算控制、分析等工作;
2、完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，部门预算的汇总整理及上报;
3、负责各部门预算执行情况的、跟踪、落实及控制;
4、运用专业的方法对未来成本水平进行预测，制定一定时期成本水平计划;
5、编制月度和季度预算、成本计划、费用月报和年报;
6、定期出具成本明细表、成本分析报告，预算执行差异分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施;
(1)负责日常现金、银行票据的保管和使用。
(2)负责现金及银行存款的支出，完成报销、资金支付手续。
(3)负责办理网银、电汇等相关手续，做好账务处理工作。
(4)审核各种费用报销的原始凭证，完善报销手续。
(5)根据原始凭证做好现金和银行账，数据准确、日清月结。
(6)及时与银行对账，做好银行对账调节表。