1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案—开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选平台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的`核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的'预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因；
2、供应商提供的发票签收和审核；
3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对；
4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。
1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。
2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；
3、审核付款单、报销单的准确性；
4、负责发票的`领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；
5、编制付款和费用凭证；
6、办理直接上司临时交办的其他事宜。
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；
2、负责新房各类退款的审核；
3、负责垫佣业务相关的.结算审核；
4、负责二手各类退款的审核；
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；
6、完成领导交代的其他工作。
1、接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账；对不合格发票进行调查与跟踪
2、维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的.对帐工作；
3、协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成；
4、及时、准确出具应付账款相关报表
5、协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化
6、协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见
7、领导交办的其他工作
1、负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。
2、负责公司采购货品的`付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单;
3、负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核;
4、负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;
5、负责编制采购付款资金计划表;
6、每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理;
7、必须要有会计证;
8、上级随时安排的其他工作。
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理；
2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理；
3、负责核算库存商品采购成本和销售成本；
4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款；
5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执；负责账龄坏账分析及不良债权核销；
6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的.发票，做好相关台账；
7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全；
8、参与库存商品盘点；
9、完成领导交办的其他工作任务。
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；
5、定期应收帐款管理报表的'提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4、应付票据的登记、入账及核销；
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；
6、负责凭证的`整理、装订及存档；
7、协助主管进行其他财务工作事项。
1、开具销售发票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致；
2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证；
3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票；
4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款；
5、日常对口联系并办理销售xx保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作；
6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证；每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认；编制银行余额调节表；
7、各项辅料发票入账，税金核对；应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款；
8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异；
9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作
1、负责公司日常的`财务工作，协助处理帐务。
2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的报表
5、市场销售数据的统计工作。