1、负责集团税务,按月向各税务局报税,做好日常账目单据处理,并办理出口退税;
2、对公司日常开销账目整理,建立相关档案存档并完善财务制度;
3、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作,核销单申领、结汇等事宜;
4、完成领导交办的其他事宜。
1、根据公司实际情况,合理编制部门预算,按照批准的部门预算,定期检查部门预算执行情况。
2、负责编制财务报表以及报表明细,并进行财务报告分析。每月提交上月份的相关报表给物业负责人审核。
3、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账。
4、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
5、根据公司财务制度审查现金收支单据。
6、负责审核相关费用单据,按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行费用使用分析。
7、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收,按时核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报物业负责人。
8、负责财务资料、会计凭证的整理、装订,要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。
1、 认真贯彻执行公司各项财务制度和规章,全面负责所在项目的财务安全,并严格保守公司财务秘密;
2、 负责对所在项目的原始凭证进行审核,保证原始凭证的合法性、完整性及准确性;
3、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作,月末检查会计期间所发生费用是否全部入账,是否按权责发生制进行入账,正确合理分配有关费用,保证财务账目的及时、准确地登记;
4、 负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作,保证固定资产及存货账实相符;
5、 负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告,保证提供的财务信息的准确性;
6、 负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;
7、 根据公司的要求,配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算,保证预算编制的真实性、准确性和可行性;
8、 负责控制所在项目的财务收支情况,除特殊事项外,确保各项支出严格按年度预算执行;
9、 参与所在项目签署的合同中涉及财务内容的条款的审核工作,降低公司的财务风险;
10、负责组织完成所在项目各类财务档案的`装订、整理及保管工作,并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
11、 负责与项目对接,解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;
12、 节假日前监盘出纳现金库;
13、 认真完成上级交办的临时性工作。
1、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制;
2、负责核对门店报表与收银系统的准确性,监督门店营业款是否及时存入;
3、负责定期核对门店货款,做到及时清账,结算;
4、负责对门店所有财产物资建立相关台账,对财产物资的流向进行管控,对门店固定资产、低值易耗、办公用品、物料消耗等进行账物核实验收;
5、负责门店财务核算单据的审核、记录、接受上级财务部门的工作指导与领导;
6、负责对门店营业状况提供财务分析报告,为门店运营管理决策提供参考依据;
7、负责编制门店各类记账凭证,完成相关财务报表的制作和分析。
负责区域整体费用预算的管控及分析;
负责促销活动方案及活动申请的审核和批复;
负责费用投入效能评估和分析;
负责SAP系统活动细案录入工作的追踪及沟通;
负责各市场活动批复的下发及活动批复问题的沟通;
负责经营指标达成的预测和分析,并根据经营预测结果审核活动方案的落地情况;
负责公司促销制度的培训和沟通;
负责各种临时性报表的出具及上报。
1、对口销售部门的应收账款,进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
2、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
3、与采购部进行应付账款及预付账款的对账,控制付款节奏,保证应付账款的准确性;
4、负责进项发票的核对、审核,保证发票的合法性及正确性;
5、应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
6、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
7、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
1、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程,熟练操作税务筹划,为公司合理节税;
2、熟悉工商税务要求,掌握税务操作和技巧,降低企业税负,提高利润;
3、负责登记公司内外账、核算工资,审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
4、负责项目成本核算,每月整理凭证、财务凭证资料归档。及时清理往来账目,避免呆账,并对费用账户进行分析,提出建议;
5、完成上级领导下达的其他工作任务。
1、核算管理:负责城市区职能线、加盟商、直营店核算管理工作,确保数据及时、真实、准确;
2、成本管控:降低门店商品损耗、审核门店费用报销、固定资产及租赁合同管理、并保障各项资产账实相符;
3、预算管理:负责城市区年度预算制定、跟踪、调整,为经营管理者提供数据支持与改善建议,最终完成预算目标;
4、财务风控:门店资金安全管控、财务管理制度宣导、资产管理、异常数据监控、及其他需优化改善方案的实施。
根据集团统一财务制度进行财务核算,实施财务监督;
负责检查子公司现金银行的收付业务,完成凭证输入;
负责检查应收应付的往来业务,对客户及供应商的材料进行审核,并保证往来余额的准确性;
对存货核算数据进行核对,保证存货核算与总账数据的一致性;
负责固定资产等期末数据的计提与摊销;
保证收入与成本数据的配比;
完成子公司财务报表;
负责本公司纳税数据的准确申报;
完成高新技术等政府数据的及时申报;
协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;
安排做好各项常规审计年检等工作;
完成上级领导安排的其他工作。
1、编制和维护公司的总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来。
2、及时维护好公司的各项证照和资格,做好各项年检和年审工作、办理报账、协调处理与工商税务机关的事项。
3、跟进一般纳税人的账务处理,发票的开具。
4、上级安排的其他行政性事务。
(1)对银行和税务日常关系维护及问题处理。
(2)审计工作。ERP系统财务审计,高新技术企业报审,帐务处理,税务筹划。
(3)配合上海行政部。
(4)配合安徽生产中心财务工作。
(5)出口退税报关工作。
(6)项目申报。
1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;
2、负责日常财务核算,协助公司编制管理报表与财务报表;
3、指导业务部门编制预算及经营预测,协助完善月度分析与预算管理;
4、对所负责业务板块,进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;
5、协助优化公司内控流程与制度建设;