一、领导高度重视计划生育工作
计划生育工作是我国的一项基本国策，股份公司党委历年来高度重视计划生育工作。目前，公司拥有在册员工883人，在职735人，其中男458人，女425人。新华北路辖区管理的员工有531人，青年路辖区管理的员工有352人，流动人口78人，入驻企业达90家（产品展示中心59家、办公苑31家），由于大厦地处商业繁华地段，入园企业多，人员流动大，因此，计划生育工作难度较大。公司首先健全计划生育工作领导小组，总经理兼党委书记**同志任组长，坚持党政一把手亲自抓，负总责，各企业均成立计划生育领导小组并设置专兼职计划生育工作者，设立独立的计生台帐使组织机构健全统一。公司把计生工作以责任制的形式与各入园企业层层签订计划生育责任书，使分工明确，责任到人。还施行计划生育一票否决的办法，将计划生育管理融入各企业的经营活动当中，有力地推动了计划生育工作的开展。
二、加强基础管理工作
1、加强建章立制工作
几年来，公司不断完善计划生育管理的各项规章制度，形成了一整套管理制度，如例会制度，制度，宣传制度，流动人口管理制度，技术服务工作制度，药具发放制度及计划生育专（兼）干、统计、避孕药具等各岗位职责，目标责任制管理制度等，并将制度汇编成册，发放到各部门学习宣传。公司历年来计划生育工作取得好成绩，正是靠完善的制度保证，不因人而宜，制度始终如一。
2、建立台帐，规划统计工作
为准确掌握公司人员的实际情况，我们定期对员工的身份进行了调查、验证、登记，对常住、流动人口依据户口本进行摸底，特别是对员工婚育状况进行详细调查，建立详细的职工帐户卡、女员工花名册、职工死亡登记册、婴儿出生登记册、独生子女登记册、已婚妇女节育帐、人流花名册等。并认真落实每年的生育指标工作，切实保证符合生育条件的员工都有生育指标，张榜公布。及时上报出生变动月报告单及节育手术情况表，按时上报各类报表，做到帐表相符，数据平衡。
3、避孕药具工作
及时上报药具报表和环情、孕情表，每季度一次，督促已婚育龄妇女在哺乳期（三个月）后立即采取节育措施，及时率达100%。建立药具专柜，做好平时花具管理和发放工作，保证每季度药具足额发放到位，并保证每人1月的库存、药具应用率在95%，有效率达97%。建好已婚育妇女节育卡，查环两年—次，查孕每月一次，对本单位新上环人员做到当年上环当年查，并有上环及透环证明，查环查孕率达100%。加强对避孕节育和药具使用知识的宣传和普及，使已婚育龄妇女对各类药具做到应知应会，知情选择。
4、关心独生子女
关心独生子女，慰问住院病人，公司分别在人民保险公司及兵团保险公司为职工子女参加保险，到期列单退保，使员工真正体会到国家、单位对独生子女的重视，并且每年一次性发放给职工独生子女医药费（每人120元）。
5、做好清理、清查历年违反计划外胎生育工作
根据***发[2003]25号文件要求，我公司立即成立清查历年违法生育计划外胎领导小组，通过深入群众、查阅档案、调查取证，特别对流动人口重点检查，经过一个多月的清理，我公司历年来未发生超计划生育、非婚生育、婚后未领生育证生育等违法情况，这也是几年来扎实工作的结果。
三、加强流动人口管理
公司严格执行属地管理原则，对入园企业同样签订计划生育责任书，要求各入园企业指定专兼职人员负责本单位的计生工作，并派出专人定期到入园企业检查、指导工作，与他们耐心交流沟通，获得入园企业对计生工作的理解和支持，保证了工作的开展。流动人口管理坚持“谁用工、谁管理”，并进行登记造册，登记造册率达95%，签状率达100%，各子（分）公司雇用流动人口，必须出具原籍地婚育状况证明及当年节育措施证明，对流动人口要做到一年两次清查，及时上报报表及有关数据。
四、重视宣传教育工作
20xx公司财务会计个人工作计划范文120xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新公告：20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献!
20xx公司财务会计个人工作计划范文2财务会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工作者的追求。完成会计工作，提高服务质量是使命。作为一名合作的会计人员，就要为自己制定一个详细的会计工作计划方案，以下是工作计划范文，请参考。
为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：
1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。
2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。
3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。
4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。
5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。
6.与校领导商议，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。
7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。
8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作。
9.和班主任老师密切配合，做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。
10.每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。
11.积极配合学校，完成学校各种应急任务。
20xx公司财务会计个人工作计划范文3财务会计部从公司成立后，20xx年11月份开始正式走上正轨，在这两个月中，财务会计部主要是继续处理原二分公司未完的业务和新公司成立后前期工作的开展，主要工作有;
1、继续原二分公司未完业务的处理，办理银行帐户销户，整理相关凭证、帐簿等财务资料并归档;
2、根据公司的整体安排，完成办公设施的布局、电脑设备、软件设施等安装工作，准备好开展工作的硬件环境;
3、做好过渡期间财务日常业务的处理工作;
4、根据集团公司和所里的布置，在公司领导的支持和其他部门的配合下，完成了公司20xx年财务预算工作;
5、根据公司业务开展和财务工作的需要，拟定军训心得体会了成本核算、存货管理、差旅费管理等管理办法，为财务工作的正常开展奠定了基础;
6、根据公司网络配置进度，联系软件公司安装财务核算软件，设置帐套并根据公司管理工作的需要进行初始化，为20xx年财务核算工作的正常运行做好准备;
7、根据公司要求，做好20xx年公司财务决算策划工作，促进各项业务流程手续的完善，完成20xx年财务决算工作。
上述是财务会计部近两个月的主要工作，20xx年财务会计部根据公司生产经营业务的需要和公司管理工作的需要，主要做好以下几方面的工作：
1、根据公司管理的需要，做好公司20xx年各项费用的预算，为20xx年费用控制做好准备;
2、根据集团公司要求，配合会计事务所，做好20xx年度会计报表审计工作和其他审计工作;
3、结合公司生产经营管理工作的特点，逐步建立和完善财务核算体系，让公司财务核算工作走上正轨，满足公司日常管理工作的需要;
4、协同采购、生产、销售等部门，建立和完善存货计价、存货核算、费用分配、在产品核算、完工产品核算等体系，及时、准确反映产品成本;
5、监控部门费用预算的日常执行情况，督促各部门降低成本、节约费用，负责预算调整的日常管理，分析预算执行情况，及时提供合理建议;
6、做好公司收入、成本、费用等相关业务的日常处理，实施会计监督，确保会计信息的真实性和完整性;
7、按期编制各请示报告种会计报表，及时、准确反映公司财务状况和经营成果，做好重大经济活动的财务分析，为公司决策提供财务支持;
8、建立资金管理体系，做好资金的预测、协调、分析和控制，督促应收帐款的回收，合理分配和使用资金，确保公司生产经营的正常开展;
9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符，确保公司资产安全;
10、做财务工作计划好公司与银行、税务等部门的协调工作，合理制定税收筹划方案并组织实施，改善税收环境，提高内部节税意识;
关键词：资金管理；资金筹划；公开考核
近年来，A公司坚持“分资制”和“以收定支”的资金管理原则，不断强化“现金为王”的资金管理理念，取得了较好的效果。2012年，公司日均资金存量为3.5亿元，与2007年相比增长了28倍。2012年12月末，公司资金余额超过4.8亿元，占资产总额的40%，与2007年末相比，增长了47倍。充沛的资金存量，为公司参与五局地产投资，推行物资集中采购等方式延伸产业链条，发掘资金规模效益提供了强大的资金后盾，在降低企业运营风险的同时，创造了较好的资金效益，提高了企业的运营品质。
强化“现金为王”理念，完善制度体系
2007年公司决策层对公司内、外环境进行了深入的分析后，认识到实施资金集中管理对公司长远发展具有重要意义，决定将资金集中管理作为财务管理的抓手性工作之一，重点培育“现金为王”的资金管理理念，并抓好资金管理体系的建设与完善。
一是统一思想认识。公司领导在各种场合、多次强调资金集中管理的重要性，财务系统也利用会议、培训等机会，对资金集中管理重要性、要求等方面的内容进行宣贯，有效地提高了大家对资金管理工作的认识，在公司、分公司、项目三个管理层面达成了高度的共识，并逐步形成了上下互动，全员参与，共同抓好资金集中管理的良好局面。
二是加强制度建设。在强化“现金为王”管理理念的同时，公司狠抓了资金制度建设，不断健全与完善资金集中管理与资金保障体系。2009年，根据公司建立整合型管理体系要求，结合《企业会计准则》、《中建总公司会计制度》等有关规定，公司制定了《财务资金管理分册》，明确规定了财务资金管理工作原则、岗位职责、授权审批、管理流程、内控要求、绩效考核和结果评价等各个方面的要求，根据PDCA循环的要求，建立了一套完善、严密、规范的资金管理体系。
随着外部经济形势的不确定性进一步加剧，为防范资金方面的问题给公司运营造成的风险，2011年下发了《资金风险预警管理办法》，通过风险预警的方式每季度对二级单位资金情况进行评价，资金预警分为资金充裕、资金正常、资金趋紧、资金高度紧张四级。对于资金趋紧、资金高度紧张的单位，公司督促并协助其分析原因，制定整改方案，并在规定期限扭转局面，确保资金状况正常。资金预警方式，能够及时监控分公司、项目资金状况，有利于及时发现问题并予以纠正，从而达到提高现金存量，防范资金风险的目的。。
三是加强组织领导。公司成立了资金管理委员会，由董事长担任组长，总经理与总会计师担任副组长，项目经理、财务部、合约部、材料部等部门负责人为组员，开展资金管理工作。1997年我公司在全局系统内率先成立了“资金结算中心”。结算中心的成立，有效地盘活了存量资金。由于采取的是有偿使用原则，在集团内部进行资金调剂的方式，有效地盘活了企业内部的沉淀资金，既有利于减少外部贷款的规模，降低公司财务费用，又进一步提高了公司的信用等级和授信额度，加强了对下级单位的资金管控力度，最大限度地防范资金风险。
加强过程管控，提高执行能力
“三分制度，七分执行”，再好的制度，得不到有效的落实，也只能是“纸上谈兵“。为确保各项管理制度落实到位，安装公司狠抓了资金管理过程管控，取得了显著的成效。
首先是抓好每周的资金集中工作。每周五，资金结算中心都会对全公司所有银行账户余额进行清理，通过网银系统将各账户资金余额划转回结算中心账户中，并在下班前转入上一级结算中心。同时每周五各分公司上报资金周报表，对各分公司所属每个项目本周资金的收入、支出、余额及所有银行账户情况等四个方面情况进行填报与说明。公司通过资金周报表，及时掌握了公司、分公司、项目资金动态，将此做为考核各区域分公司资金集中情况的一个重要依据。2011年公司资金上存率为98.5%，2012年上半年的资金上存率也保持在98%以上。
其次是抓好每月资金收支计划编制、整改及执行工作。
1、进一步明确资金收支计划管理范围。将所有分公司、项目百分之百纳入资金收支计划管理范围，收款预算准确率达到了80%以上。每月月底，各项目及分公司需根据自身生产经营情况，编制下月资金收支计划。资金收支计划报表包括《分公司月度资金—收支计划汇总表》《分公司机关管理费月度资金—支付计划明细表》、《项目月度资金—收支计划明细表》、《项目月度资金—劳务及分包款资金支付明细表》、《项目月度资金—物资采购款资金支付明细表》四张附表。
2、推行审批意见回复及整改制度。公司要求，各分公司资金收支计划上报公司总部后，相关各部门严格审核，并对计划中不合理或有疑问的地方提出意见，下发到各分公司。各分公司将对修改意见进行回复，并对不符合制度规定的资金管理工作进行整改，大大提高了月度资金收支计划的准确性与可行性。
3、明确工程款收取责任人。规定项目经理为项目工程款的催收第一责任人，工程、物资、财务、商务合约部等为主要配合部门，积极创造收款条件，确保按计划收款，同时严格落实催收工程款责任制，发现问题及时调整。公司将项目工程款回收情况定期统计公布并列入项目经济效益考核。
4、进一步规范资金支付审批流程。对于资金支付申请，根据月度开支计划之内和超计划两种情况，进一步规范了资金支付审批流程。对于计划内的资金支付，每周一各单位结合实际收款及内部银行资金余额情况，向公司财务资金部汇总申报《资金支付申请表》，由资金部经理结合申请单位当月的实际收款和在内部银行资金余额情况签字审核，支付审批权限则按授权范围和程序分别由相关领导审批。对于因生产经营特殊情况需要的计划外资金支付，各单位需向公司申报《计划外资金支付申请》。按照从严控制的原则，经相关部门和总会计师核查后，报总经理审核、董事长审批。严格杜绝了越权审批、违规审批、重复审批等现象。
第三是抓好新开项目的资金筹划工作。公司要求，所有新开项目在启动前必须根据《主合同》条件，编制《项目资金流程计划》，计划需由项目经理牵头，项目的商务经理、生产经理、材料、设备主管、分公司财务负责人等相关人员配合，以“以收定支、合理控制”为原则，对整个项目的资金收支进行计划统筹，同时在施工中根据项目实际运行情况实施动态调整，以指导项目的整体资金运行。
第四是狠抓催收清欠工作。在公司层面，重点抓好催收清欠服务、指导和专项检查等工作。在催收清欠工作中公司坚持定期通报制度，及时通报各单位资金情况，及时分析总结，及时跟踪指导，发现问题并提出解决方法，有效地抑制了应收款项的增长。分公司层面，通过定期召开资金月度例会等方式，协助经营性现金负流量项目分析原因、制定具体方案和措施。针对部分合同付款条件不理想，以及项目前期资金投入大，在一段期间内资金为净支出的项目，允许项目向公司借款。15个工作日内不计利息，超过15个工作日，按照借款期限计算借款利息。这种有偿使用资金的方式，既保证了项目的施工运转，又强化了项目经理的资金成本意识，有利于项目积极主动采取措施去改进项目资金状况。在项目层面，公司明确项目经理应该主抓资金工作，并根据项目实际，合理有效地使用资金。业主付款条件不好、付款出现问题的项目，项目经理必须在第一时间内向公司、分公司报告，并积极采取措施解决问题。对于需要支持的项目，公司、分公司全力配合，并实现了三层联动。
严格监督考核，确保管理实效
为确保管理实效，公司加大了对资金管理的日常监督，定期进行考核，极大幅度地推进了资金集中工作，确保了各项目标、指标的实现。
首先，进行定期与不定期的监督。公司对下级单位的资金集中管理工作一方面进行了定期、不定期的财务检查，检点主要包括收支账户是否按规定用途和范围使用、是否有违反公司规定私自开始账户的现象、账户开支项目是否与实际业务相符、资金收支计划的实际执行情况等等，及时发现问题，并督促其进行整改。另一方面，利用信息化手段，随时对所有银行账户进行监督，对各分公司只收或只支银行账户进行查询，发现异常情况及时进行处理。
其次，进一步完善考核办法。对各单位的资金集中管理情况与指标完成情况进行考核，坚持奖罚并举，并在奖罚中分析原因，分清责任，杜绝人为因素的影响。