忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。
第一周:
1.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。
3.开具fa票,认真核对开票信息,同事查询所开fa票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。
4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。
5.按照fa票IC卡上的详细信息核对和完善fa票登记本信息。
6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员,
7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。
第二周:
1.外出到国税办-理fa票红字认证
2.到公司对公银行柜台办-理转存业务
3.登记现金日记账和银行存款日记账。
4.查询网上银行进账情况
5.开具fa票,认真核对开票信息,同事查询所开fa票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在fa票登记薄上明确注明回款情况
6.填制资金日报表格
7.外出购买梦想鹏飞专用fa票
8.支付七里渠项目的费用。
第三周:
1.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。
3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款
4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。