票证精细化管理“五个零失误”
□李静
“天下大事，必做于细。”精细化管理的理论已经被越来越多的企业管理者所接受，但如何实施精细化管理，却始终是摆在企业管理者面前的重要课题。在高速公路管理中，精细化管理已逐步上升为主流的管理理念，收费站作为组成高速公路管理体系的一个重要元素，担负着完成高速公路投入产出最重要的任务。而收费站票证管理的规范与否，直接体现着收费站整体管理水平。那么，如何将精细化管理落实到票证的日常管理中去呢？笔者认为应从“五个零失误”来推进和保证票证精细化管理：
一、完善票证工作流程，确保“数据”零失误
票证交接班是票证工作的基础，是各项报表数据的来源，因此，完善交接班对票流程，加强票证室交接班秩序的管理，是各项数据真实准确的保证。图一是交接班对票流程图。
二、完善领用、签字手续，确保内业资料零失误
票证工作包括：票据、ic卡、交接班、报表、帐簿等，各个方面签字手续都需要确保完善。
1、票据、ic卡的领用签字确认；
2、交接班填写《ic卡使用情况日清单》和《票证日清交款表》签字确认；
3、值班全表的签字确认；
4、非正常情况的签字确认。
三、完善审核过程，确保报表零失误
报表的统计与审核是票证精细化管理的核心。报表的精细化管理是以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程和业务规范，在实践中狠抓落实，通过行使报表监督职能，拓展报表管理与服务职能，实现报表管理“零”死角。
要将票证工作的重心放在充分发挥票证的审核、监督功能，从而确保报表数据来源的真实性、统计的准确性、上报的及时性、分析的深入性以及档案的规范性。在加大票证审核力度方面，要求票证人员从票、卡、录像、记录、报表等第一手资料入手，改变过去的重签字、轻审查，重听取、轻调查，重形式、轻实施的做法，真正达到通过审核发现问题、纠正错误、堵塞漏洞的效果，从而将精细化管理深入落实到票证的日常管理当中。
四、加强票证管理，确保“安全”零失误
一是做好收费站后勤保障工作，确保备用金、票、卡充足供应；二是加强票证室安全管理，做到一日一查、一日一检，确保票、款、卡及内业资料的安全，发现问题及时上报；三是票证人员在离开票证室时，要检查票证室门窗是否关闭，保险箱是否已锁，关闭电脑和电灯，确认无误后告知监控人员开启红外线监测设备方可离开。
五、加强账簿管理，确保“通行费上缴”零失误
票证员应设置票据和ic卡的总账和明细分类账，用于登记通行费票据和ic卡的领用、发出、使用、结存情况。
票据和ic卡的收、发、核销，都要及时记账，做到帐表、帐帐、帐实三相符，账目清楚。
账目的填写要干净整齐，数据准确无误，填写完整无漏。
社会日新月异的今天，我们要充分认识到票证工作的重要性，充分利用先进的管理手段，使票证管理工作更加规范和严密，进一步提高票证管理水平，使之沿着规范、严谨的轨道更好地发展。
a岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻总局税收票证管理办法，制定全系统税收票证管理实施办法；
3、负责拟定年度票证管理工作目标、工作计划；
4、负责汇总、审核全系统税收票证需用量，及时传递给票证所，并向总局报送税收票证需求报告和税收票证年报工作；
5、负责权限范围内税收票证的设计、印制和领发工作的监督检查；
6、负责指导、检查基层税收票证使用、审核和管理工作，发现异常情况，及时报告；
7、负责全系统税收票证章戳的备案和监督管理工作；
8、负责全系统损失、停用税收票证的缴销和管理工作；
9、负责全系统保管到期税收票证的核销工作。
10、负责协助做好全系统税收票证管理人员业务培训工作；
11、负责完成处领导交办的其他工作。b岗非税收入管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
1.在收费员与票证员交接后，票证员应及时将和《通行卡明细账》10实行微机收费系统的收费站一律使用微机票据现金收入放置于保险柜内，并确保放置保险柜3.车道《通行费票证票据收发结存明细帐》使11.各级票证人员要妥善保管票据，不得丢失受24小时有人值守。用数应根据《电子发票使用情况明细表》中使损，库存票据要按编号排放整齐，按时核对，保2.对于出现假币，多款少款问题，如收费员与用数、作废数、按车道、按班按人逐日登记。证帐、票相符。票证员交接时发现，将由收费员负责；如票证4车道《通行费票证票据收发结存明细帐》上12.各站票证员于每月末要进行通行费票据的清库员与银行交接时发现，将按照《接款协议》的通行费金额要根据《出口值班全表》内的财务工作，核对帐面结存数与实际库存数，如有盈有关规定执行。结账金额+非现金金额填写。帐簿各车道通行费亏，要查明原因，逐级上报，及时处理。
3.票证员在通行费封包时，一定要认真核对现金额之和（除使用人工票、其他特殊情况外）13.票据库要做好“防火、防盗、防霉、防鼠、金实有数、现金存款凭条和当日通行费是否一等于当日通行费防蛀、防丢失”的“六防”工作，责任分解，落致。5.站票证室《通行费票证票据收发结存明细实到人。4.票证员将每日的现金收入与报表核对无误帐》；根据收费站从管理处领入票据、收费员从14.各收费站年终，要详实填制《山西省车辆后，按时足额上交公司银行账户，不得滞留、挪票证室领取票据时开具的《通行费票据领用通行费专用票据核销审批表》上报管理处。用。单》登记。15各收费站将所有回收的ic卡，必须按人、按班5.收费站根据计划财务部有关要求规定上交现6《ic卡收付帐》和《坏卡帐》根据《ic卡保管，领用时先保管的卡优先使用，原则上不允金存款凭条、微机日报表。使用情况明细表》中发出数、回收数、坏卡许将出口回收的卡不经票证室直接拿到入口使用1.旬报表是根据收费站10天的通行费划拨、通数，按班按人逐日登记16各收费站对ic卡库存应足量预前安排，当库存行费收入情况填制，主要填制的表为《收费站7.如遇到停电、设备故障等特殊情况，电子小于三天使用量时，应迅速向管理处申请调拨。旬拆分帐报表》、《收费站通行费核实表》。收费系统不能正常运营启用纸卡后，《纸卡明细17一般情况下本站收费员所收的ic卡由本站发卡2.旬报备栏：其它收入（x元）和差额（x账》应根据收费员领取纸卡时开具的《车辆通行员发出，每个收费站有自已独立的卡信息库，发元），必须阐述其发生的具体原因。卡领用单（纸卡）》和使用纸卡后填制的《车辆通卡员领用和发放的卡必须是本站卡信息库中的卡3.旬报装订应使用白色封皮装订，并填写制表人行卡发出单》登记。18.由于出入口流量不均衡等原因，引起ic（个人名章）、审核人（个人名章）、负责人8.如使用打印卷后，《打印卷明细账》应根据卡调拨时，调出站和调入站都必须在报表管理机（个人名章），最后加盖单位公章后上报。《车辆通行卡领用单（打印卷）》和《打印卷使上“ic卡管理”程序中进行调入调出登记，ic卡4.旬报装订按《收费站旬拆分帐报表》、《收费用情况明细表》登记。调入、调出都必须在ic卡调拨单和《ic卡调入站通行费核实表》顺序装订。9《ic卡工本费收入帐》根据记帐凭证在贷方调出登记表》上登记，跨路段调入的ic卡在使用5.旬报主表填制完成后，还应填制附表《非正常登记收入数，同时应登记《现金日记帐》。记帐凭前必须进行卡装载。情况统计明细表》，此表反应入口收费站发卡员车证是根据ic卡罚款收据填制的。19.各收费站ic卡必须由专职人员负责保管，必型分类错误和出口收费站收费员改卡情况，根据1.按高管局规定《通行费票证票据总登记簿》和须按日清点ic卡库存数，凡因ic卡保管工作混微机《车型不符明细表》填制。《通行费票证票据收发结存明细登记簿》，采用增乱，而导致ic卡丢失、损坏，要追究收费站领导6.月报是反映收费站一个月出入口通行量、减记帐法进行登记×)及相关人员责任。费、划拨运营等情况，具体根据一个月最后一2.收费站设置“领入票据”、“发出票据”两20.严格电子收费系统的管理，各收费站要认天手工日报表中相关数据并结合微机月报表填个总帐科目登记《通行费票证票据总帐》。(×)真做好收费员微机身份卡和维修人员身份卡的保制。3.领入票据时，做记帐凭证应借记“库存票管、使用工作，并对身份卡做好标志，防止同普7.《—收费站ic卡周转统计月报表》要根据据”科目，贷记“领入票据”科目。(√)通卡相混，做到专卡专用。《收费站车辆通行量、费日报表》一个月的ic4.发出票据时，做记帐凭证应借记“发出票1通行费票据按照管理渠道分为现售票据和税务票卡发出、收回数各自累加后填制，并与《ic卡据”科目，贷记“库存票据”科目。(√)据×收付帐》相关数据核对；5.批准核销票据时，做记帐凭证应借记“发出2现售票据分为定额票、微机票、包缴票三种(√)8.《收费站出、入口包缴车辆月报表》要根据票据”科目，贷记“领入票据”。(×)6.3.微机票是微机收费系统收费情况下使用的不定出入口包缴车辆日统计表填制；期末，“领入票据”科目借方余额反映领入票据的额票，现打印现售出√9.《月系统运营情况表》要根据《收费站车辆未核销数。(×)4.赔款收据分为财政收据和税务收据。(√)通行量、费日报表》手工日报中通行费月计数7.期末，“发出票据”科目贷方余额反映发出票据5通行费票据种类按照用途分为：税务票据、赔款和《xx站营运月报表（出口）》微机月报中微机的未核销数。(×)收据、罚款收据。×统计通行费填制。8期末“库存票据”科目借方余额反映票据的实际6收费站应设置票据库，票据库存量一般以半个月10.月报刷卡收费总通行费就等于客车刷卡收费库存数√为限×)通行费和货车刷卡收费通行费之和。9.车道《通行费票证票据收发结存明细帐》卡的管理实行一级管理模式，各收费站领取11.月报主表填制完成后，还应填制附表《运输日各车道发票使用合计数与当日手工日报中发票ic卡时，填写《ic卡领用单》，并入各级ic卡帐鲜活农产品车辆统计月报表》、《收费站车辆平使用数相符。(√)薄进行登记。(×)均通行能力测定表》、《山西省高速公路季节性10.车道《通行费票证票据收发结存明细帐》8各收费站对ic卡库存应足量预前安排，当库存化肥运输车辆免征情况统计月报表》、《抢险救中当日各车道通行费金额之和（除使用人工票、小于两天使用量时，应迅速向管理处申请调拨(×)灾车辆减免信息统计表》。其他特殊情况外）等于当日通行费。(√)9各收费站可以将回收的ic卡直接拿到入口使12.《山西省高速公路季节性化肥运输车辆免征1.通行费票据是为偿还贷款本息，而对通过（×）
情况统计月报表》此表统计每年的2月15日至贷款修建的高速公路的车辆收取通行费的凭据，10.异常通行卡的种类有：非本系统卡、非正常通5月15日、8月15日至10月15日收费站化肥为有价证券。行卡、非入口发出卡、出口未读卡四种。(√)运输车辆免征情况，根据《收费员非正常记录2.通行费票据按照管理渠道分为财政票据和税务1.包缴车辆应在入口收费站一次性交清包缴本》中记录汇总后填制。票据，财政票据由省财政厅统一印制和办理出（月或季）期间的通行费。交款后凭交款凭证和13.季报应按一季三个月通行量、费为依据填库，由省高管局负责具体发放。审核表由费收部发给包缴通行证。制，并填报本年累计数和通车后累计数。3通行费票据种类按照用途分为现售票据、赔款收2.收费人员对从本站驶出的包缴车辆审核后14.旬、月、季、年报装订时应使用白色封皮，据、罚款收据三种。在包缴通行证上打孔放行，并在包缴记录本上登并填写制表人（盖章）、审核人（盖章）、负责4定额票是车辆通过高速公路收取通行费的凭证，记。在月末包缴车辆最后一次通过时，收回包缴人（盖章），最后加盖单位公章后上报，报表应有多种面额，是在人工收费情况下使用的现售票通行证交回票证室。留有装订的距离。5.包缴票是对办理高速公路通行费包缴业务的车3.根据月出入口包缴车流量统计，收费站应15.年报表填制按一年十二个月累计通行费、辆收取通行费的凭证，分为月包缴票和季包缴票填制月报《收费站出口包缴车辆月报表》和《收量、ic卡周转、划拨等数据并结合微机年报填6.各收费站次年票据需用计划于本年十月八日前费站入口包缴车辆月报表》。制，报管理处。4.包缴车辆必须是一次连续在高速公路行驶的车16.手工通行费、量月报表填制完成后，应与微7.通行费票据入库时票据管理员要清点数量。抽验辆，即一个包缴证只能在一个入口进入、一个出机通行费、量月报表进行核对。质量，当场核点，确保通行费票据的完整和安全口驶出。
1.《通行费票证票据总登记簿》根据记账凭证8.收费人员领用通行费票据时应逐张清点，发现5补办的“包缴通行证，在办理挂失24小时后生汇总登记。缺号、重号、缺联、重联情况，应整本退回，逐效2收费站应设置的通行卡帐有《ic卡收付帐》、级上报处理。6.对涂改、转借他人包缴通行证的，由收费站予《ic卡坏卡帐》、《通行卡总账（纸卡、打印卷）》9通行费票据应按序领取、发放、使用，不得跳号以没收；伪造、变造包缴通行证的，依法追究其法律责任。
7.发生包缴通行费时，在《—收费站客车车辆日报表》中对应的车型加入通行费。
8.发生包缴通行费时填制月报《—收费站客车通行费月报表》在其中包缴一栏填制包缴通行费。1.包缴票实行一车一票制，必须填写规范、内容齐全、项目完整。(√)2.忻州高速公路有限责任公司费收管理部为忻州高速所辖收费站包缴车业务的办理地点。(√)3.一个包缴通行证可以在两个或两个以上出入口使用。(×)4.包缴业务若发生严重车损事故，10日内不能正常运营的，经省高管局批准可办理报停。(√)5包缴通行证不具有通行券（卡）和已交通行费的效力(×)1.忻州高速所辖收费站包缴业务的承办单位是（a）
a.山西省忻州高速公路有限责任公司b.费收管理部
c.入口收费站d.出口收费站2.车主丢失“包缴通行证”，应持原办证的相关手续及时到（a）办理挂失。a.原办证单位b.高速公路管理局
c.入口收费站d.出口收费站
3按月包缴每日一个往返（含两日一个往返）的车辆，按应缴费额的（a）收a90%b80%c70%d60%4.按季包缴每日一个往返（含两日一个往返）的车辆，按应缴费额的（b）收取a．90%b.80%c.70%d.60%5.按季包缴每日三个往返以上的车辆，按应缴费额的(a)收取a.60%b.70%c.80%d.90%1.收费站要按照省高管局晋通卡业务管理规定，认真做好晋通卡收费的日常报表工作；认真做好晋通卡业务与省局的核对工作。
2发生无线pos机收费业务后，要做好pos小票的核对、保管工作；如出现线pos机收费业务异常情况，应及时主动与晋通卡客户服务人员联系。3.做好晋通卡业务档案管理工作，针对晋通卡日常使用情况，按季以书面材料形式上报管理处。
1.票证员每月不低于15次不定期稽查当班人员的票、款、卡及非正常情况，并有书面记录。2.票证员对当班收费员非正常记录、监控员非正常记录每日不低于1次稽查，并有书面记录；3.票证员对当日发生的收费非正常事件应100%审核稽查，并有书面记录。
4.票证员对监控员非正常记录填写是否完整、有无涂改；日期、车道是否正确；免费车、回头车、超时车、超限车、改卡等特殊情况放行是否履行监控职责进行稽查。
5.票证员对收费员非正常情况放行是否按规定执行；特殊事件是否有带班长签字进行稽查。1票证室要安置防盗门、防盗窗、铁皮柜等设施；
2.票证员要懂得防火/盗/抢安全，灭火装置摆放有指定位置，做到人走门窗紧锁。
3.票证票据库要做好“防火、防盗、防霉、防鼠、防蛀、防丢失”的“六防”工作。
4.票证结帐期间，紧锁票证室门和结帐柜台，严禁收费员进入结帐柜台内。
5.遇到节假日，银行不能及时接款时，要将款存到银行，不能在票证室长时间存放；
6.票证员要懂得用电安全，班前检查各项用电设施设备，发现异常及时上报；正确使用插座、各项电器；无乱接拉线、插拔等；节约用电；离开时关闭室内各项电器。
7.票证室发生抢事件时，票证员第一时间按响警报器，向周围发出求救信号，在确保人生安全的同时，保障财产安全。
2023年4月19日
票证员岗位职责
前厅部票证员
直接下属：无间接下属：无
晋升方向：收银部领班
轮转岗位：店内其它基层岗位篇2：高速公路票管员岗位职责
票管员岗位职责
1、严格遵守各项规章制度，热爱本职工作，廉洁自律，以身作则，责任心强。在所领导的领导下开展工作，业务上接受交通征费稽查分局票管科的指导。
2、负责本所票据的管理工作，指定本所票据零用计划。设立账本，做好电脑票和定额票的领用、发放、结存登记。
3、负责ic卡盒及ic卡的领用、发放工作，发现库存量不足时及时补充。
4、负责本所收费数据的统计分析工作，按规定及时上传、报送相关部门。
5、按要求做好本所各种票证凭证、票证账目的编制工作，做到账票相符无差错。认真检查本所票据使用情况，做到无长出，无错乱。
2023年4月19日
6、按规定与所出纳员核对通行费收入上缴情况，按时参加收费班的通行费清点工作。发现问题及时纠正并报告值班所长，如出现重大问题须及时报告业务主管部门。
7、认真填写日报、月报、年报及其它各类报表，真是反映本所日、月、年度票证使用和通行费收入情况，做到及时、准确、无差错。
8、及时做好票证的销号工作，做到账账相符，账实相符。9、做好各类报表数据的整理汇编，保存好历史资料。
10、积极参加各类政治和文体活动，认真学习文化，业务知识，不断提高自身素质，熟练掌握业务技能。
11、完成领导交办的其它工作。篇3：收费站各岗位人员员岗位职责
一、严格执行稽查管理办法，遵守各项规章制度；
二、负责对本站的日常工作进行检查，并做好稽查记录；三、负责检查票证人员是否按规定验收、发放、回收和保管票、卡及有关资料，手续是否健全；
四、负责检查收取的通行费是否按规定上缴或解送银行；五、负责检查本站各项工作数据与报表反映的数据是否相符；六、负责本站图像、录像、交易记录、特殊事件等审核工作并做好相关记录；
2023年4月19日
七、负责配合各级稽查人员开展稽查工作；
八、负责对各种逃费、漏费及绕路车辆进行查处；九、完成领导交办的其它任务。
一、负责收费站票证、通行卡的领用、发放、回收和保管工作；
二、负责每日多发出票卡的使用和结存进行管理，登记有关账簿，保证账实相符；
三、负责每日对相关数据进行微机申报，打印报表，分析差额并做登记，并按规定时间上报日报表；
四、负责收费站通行费足额上缴；(转载于：票证员岗位职责)
五、负责与收费票证相关的统计工作，汇总各类收费数据，填报各类票证报表及营运报表，月末进行数据分析；
六、负责按时准确上报日、旬、月、季、年等各类报表；七、负责对值班全表中的特殊时间进行分析核对；
八、负责装订票证档案归档保管，并对作废的微机票、通行卡进行妥善保管以备核查；
九、协助业务副站长对收费员的业务操作、交款结账程序、各类特殊情况记录、班报、值班表等进行核查；
十、积极配合主管部门进行票证的核销工作。
2023年4月19日
一、熟悉收费各方面的业务，包括监控系统、收费系统的各项功能；
二、严格监控各车道营运情况，及时处理所发生的异常情况并做相应书面记录；
三、指令收费员处理军免、报警及其它特殊情况，并做好相应的书面记录；
四、下达收费人员上、下岗，开放、关闭车道的命令；五、设备出现异常时，会同维修人员下达停止或继续使用设备的命令；
六、监督收费员上岗期间的遵章守纪的情况；
七、负责全天侯车道、广场情况录像和收费站与车道通讯网络的监视；
八、负责填写各类报表，签字手续完整；九、负责监控室的管理及日常清洁工作；十、协助票证人员打印报表；十一、完成上级下达的其它任务。办公室文员职责
一、负责收费站的日常行政管理，做好上传下达，对上级下达的任务要先向站领导汇报，并做好记录，完成任务后，想站领带汇报，；
2023年4月19日
二、负责各种会议的记录工作，检查，督促、催办会议决定事项的贯彻执行；
三、执行保密制度，负责做好机要文件的发放、传阅、保管工作、负责信函、信件的收发、登记、分发、做好立卷归档工作；
四、负责接待来站人员及办理来访事宜；五、负责筹备各类会议及公务安排；
六、负责本站车辆管理、使用、安全和维修工作；七、负责做好办公设备的使用管理工作；
八、负责收费站的办公用品的购置和管理工作；九、对上级来电要及时做好记录，并向站领导汇报；
十、负责对所有工作人员进行签到，做好本站的考勤工作，并进行检查和督促；
十一、负责安排人员值班工作，并进行检查和督促。收费班长岗位职责
一、负责组织、督促、检查本班人员落实文明服务规章制度，遵守规范服务章程，严格执行文明收费服务及礼仪手势标准；
二、负责本班人员列队上下岗，合理分配车道，并及时增开车道，确保车道畅通；
三、负责班内人员考勤；
四、负责当班期间收费亭、车道及广场卫生的检查监督；
2023年4月19日
五、班长对本班的安全生产工作负责，对出现安全事故要及时、如实报告，并承担相关责任；
六、关注当班期间机电设备运行情况，发现问题，及时上报；七、负责对突发事件的处理及上报；
八、负责定期召开班务会，总结本班工作情况，及时调整班组工作计划；
九、负责组织、督促、检查本班职工落实节能减排规章制度。篇4：教育系统票据管理员岗位职责
教育系统票据管理员岗位职责
一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。
二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。
三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。
2023年4月19日
四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。
五、及时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。
六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。
七、完成领导交办的其它工作。篇5：售票员岗位职责售票员岗位职责
1、按时上班；坚守岗位、履行岗位职责，积极完成售票任务。2、根据旅客的需求，负责给旅客提供国内航班及座位信息查询、机票预订、出票、机票变更等业务，如遇航空公司航班变动时，及时通知旅客，并按相关规定为旅客办理退票、签票业务。
3、售票工作中要说话文明、礼貌侍人、热心为就顾客服务。4、保持电话畅通，服务用语规范、声线甜美、语速适中；5、售票过程中要认真负责、动作迅速、准确无误、钱票无差错。熟悉本岗位业务知识及操作流程，独立处理单程、联程、往返程预订业务；为客户提供专业、热情、周到、贴切的优质服务，保证客户享受服务的及时、准确性；
2023年4月19日
6、能准确为客户下预订单、能对客户所咨询国内机票预订及其它相关业务给予准确、专业的解答；
7、及时对客户信息进行核对、更新和完善，保证客户信息的完整性和准确性。及时把顾客信息导入票友软件中，做到准确无误。
8、售票回笼的现金(大面额钱要检验是否有伪钞)清点后要及时上交。
9、遵守国家现金、票证管理规定。提高警惕，注意安全保卫工作。
10、认真钻研业务技术，提高工作效益。11、完成上级交办的其它工作。
2023年4月19日